Разработка инвестиционного проекта технологического переоснащения производства ОАО «Автоагрегат»
Приложение Б Характеристика отдельных направлений инвестиционной деятельности предприятия
Таблица Б.1
|
Направление |
Характеристика инвестиций |
Уровень риска |
|
Замещение материально-технической базы |
Сравнительно легко определяются как по объему, так и по номенклатуре и параметрам. |
Небольшой, связан с качеством объекта инвестиций |
|
Обновление и развитие материально-технической базы |
Требует анализа рыночной конъюнктуры и прогноза перспектив деятельности предприятия и номенклатуры продукции. |
Средний, связан с конъюнктурой рынка продукции |
|
Расширение объемов производственной деятельности |
Требует многоаспектного анализа конкурентоспособности продукции на рынке, положения предприятия в отрасли, регионе. |
Существенный, связан с риском затоваривания продукцией, изменениями конъюнктуры |
|
Освоение новых видов деятельности |
Требует тщательной проработки бизнес-плана и плана маркетинга по новым видам деятельности в увязке с традици онными видами. |
Существенный, связан с нестабильностью рынка |
|
Участие в комплексных инвестиционных проектах |
Требует анализа как качеств самого проекта, так и состава участников его реализации. |
Большой, связан с долгосрочностью инвестиций и отложенным получением прибыли |
|
Инвестиции в ценные бумаги |
Требуется анализ рынка ценных бумаг, инвестиционных качеств конкретного вида ценных бумаг. При эффективной инвестиции высока степень ликвидности. |
Существенный, зависит как от конъюнктуры фондового рынка, так и от макроэкономической обстановки |
Приложение В Расчет денежного потока проекта производства топливного фильтра
Таблица В.1 В рублях
|
Наименование показателя |
1 кв. 2010г. |
2 кв. 2010г. |
3 кв. 2010г. |
4 кв. 2010г. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
Объем реализации, шт. |
150,00 |
100,00 |
4450,00 |
5700,00 |
50000,00 |
90000,00 |
90000,00 |
90000,00 |
|
Цена реализации с НДС |
855,44 |
855,44 |
855,44 |
855,44 |
958,09 |
1082,60 |
1223,39 |
1382,43 |
|
Поступления от продаж |
282295,00 |
2006007,00 |
4153161,00 |
6775085,00 |
47884576,00 |
91160837,00 |
103011150,00 |
107165759,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
293686,00 |
1741071,00 |
3840516,00 |
5601277.00 |
40207248.00 |
71856200,00 |
74888693,00 |
74062118,00 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
3306,00 |
28379,00 |
80985,00 |
109070,00 |
921314,00 |
172099 |
1805309,00 |
1868655,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
296992.00 |
1769451,00 |
3921501,00 |
5710346,00 |
41128562,00 |
73577098,00 |
76694002,00 |
75930772,00 |
|
Общие издержки (Цеховые, РСЭО) |
190030,00 |
190030,00 |
190030,00 |
190030,00 |
1810123,00 |
2360131,00 |
2360139,00 |
2360147,00 |
|
Суммарные постоянные издержки |
190030,00 |
190030,00 |
190030,00 |
190030,00 |
1810123,00 |
2360131,00 |
2360139,00 |
2360147,00 |
|
Другие выплаты (на испытания и сертификацию) |
100000,00 |
100000,00 | ||||||
|
Налоги (НДС, начисления, имущество, налог на пользователей автодорог, налог на прибыль) |
1246,00 |
11768,00 |
48349,00 |
119560,00 |
1498396,00 |
4468623,00 |
8380648,00 |
13181687,00 |
|
Итог от операционной деятельности |
-205973,00 |
34758,00 |
-6719,00 |
755149,00 |
3347494,00 |
10754985,00 |
15476362,00 |
15693153,00 |
|
Затраты на приобретение оборудования, оборотных средств изготовления СТО |
532244,00 |
17761419,00 |
540410,00 |
569100,00 | ||||
|
Итог от инвестиционной деятельности |
-532244,00 |
-17761419,00 |
-540410,00 |
-569100,00 | ||||
|
Собственный (ОАО «Автоагрегат») капитал |
2800000,00 |
4200000,00 |
1500000,00 | |||||
|
Займы |
25000000,00 | |||||||
|
Выплаты в погашение займов |
3000000 |
10000000,00 |
9000000,00 |
3000000,00 | ||||
|
Выплаты процентов по займам |
5377480,00 |
3667480,00 |
1957480,00 |
918733,00 | ||||
|
Итог от финансовой деятельности |
2800000,00 |
25000000,00 |
- 4177480,00 |
-12167480,00 |
-10957480,00 |
-3918733,00 | ||
|
Баланс наличности на начало периода |
2594027,00 |
2628785,00 |
27089822,00 |
10083552,00 |
8713156,00 |
7300662,00 |
10754020,00 | |
|
Баланс наличности на конец периода |
2594027,00 |
2628785,00 |
27089822,00 |
10083552,00 |
8713156,00 |
7300662,00 |
10754020,00 |
22528439,00 |
Еще статьи по экономике
Оценка стоимости земельного участка
Земля, как объект рыночных отношений, занимает уникальное положение во всей системе предпринимательской деятельности людей и общества в целом. Земельные отношения выражают отношения между органами гос ...
Эффективность использования оборотных активов предприятия (на примере ООО Миурит+)
В современных условиях повышается самостоятельность предприятий в
реализации управленческих решений, их экономическая и юридическая
ответственность за результаты хозяйственной деятельнос ...
Плата за жилое помещение
Вопрос оплаты коммунальных платежей и платы за жилье для России
является в последнее время чрезвычайно актуальным.
В связи с этим, я изучила положение о жилищно-коммунальной
реформе.
...